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财务、资产及收费信息
暂借款管理办法(试行)
来源: 发布日期:2011年10月12日 点击数:

湖北城市建设ca88登录入口暂借款管理办法(试行)

为了加强亚洲城官网的财务管理工作,严格实行财经纪律,规范亚洲城官网各个部门的借款程序,提高亚洲城官网资金使用效益,减少资金占用,根据国家财务管理规定,结合本亚洲城官网实际情况特制定本办法。

一、 借款范围

暂借款是指因特殊用途的临时性公用借款,包括:

1. 差旅费借款;

2. 零星购物借款;

3. 其他临时性借款。

二、借款程序和标准

1、对因公出差:

(1)、需借支差旅费时,应填写借款单,注明预借金额;

(2)、 经部门领导、分管院领导的审查、签批;

(3)、到计财处领款;

(4)、计财处以借款单为借款依据。

2、对零星购物借款:

(1)、由采购部门作出书面采购计划并填写借款单,注明预借金额;

(2)、经各级主管部门领导、分管院领导审查、签批;

(3)、到计财务处领款;

(4)、计财处以借款单为借款依据。

3、一般零星购物借款限额为 2000元,借款人可领取定额借款(备用金),定额标准由各部门负责人拟订报院领批准。

4 、暂借款可使用现金、支票支付,视不同情况和亚洲城官网计财处规定确定。

三、 暂借款还款、报销期限:

1. 对出差人员,在返回亚洲城官网5天内报销差旅费;

2. 对领用备用支票结算的采购,使用后5天内报销;

3. 对领用备用金的部门、个人定期报销;

4、借款人应按规定期限及时报销或还款。

四、监督和处罚

1、 借款人应严格按照借款用途使用借款,不得挪作它用;否则,应按情节轻重追究责任

2、 财务部门定期、不定期清理暂借款。对逾期未还、未报者,发送报销催办单通知当事人;仍未改进者,扣除工资和采取其他措施。

五、 本办法由计财处说明、修订,经亚洲城官网领导批准颁行。



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